Είναι σύνδεση πελάτη του Treasury. Χαρακτηριστικά της οργάνωσης αυτοματοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων στο ταμείο
Από τις 4 Δεκεμβρίου 2018, η σύνδεση στο Σύστημα Πληροφοριών Treasury-Client και η υπογραφή εγγράφων ψηφιακής υπογραφής θα είναι δυνατή μόνο με χρήση λογισμικού NCALayer. Και αν κρίνουμε από τον αριθμό των επισκεπτών και των σχολίων, πολλά ζητήματα χρειάζονται ακόμα βελτίωση. Ας δούμε τι και πώς...
1. ανοίξτε τη «Διαχείριση μονάδας» επιλέγοντας το κατάλληλο στοιχείο στο κατάλογος συμφραζόμενωνΕπίπεδο NCAL.
Μετά από αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί "Επανεκκίνηση".
Εάν μετά από αυτό εμφανιστεί ένα παράθυρο που σας ζητά να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό, συμφωνήστε.
τώρα προσπαθήστε να συνδεθείτε στον πελάτη του Treasury, συνδεθείτε στον πελάτη του Treasury
τυπικά λάθη:
"Σφάλμα κατά τη δημιουργία αιτήματος"
"Σφάλμα επαλήθευσης πιστοποιητικού"
— Πολλά πιστοποιητικά είναι εγκατεστημένα σε ένα εξωτερικό μέσο (παρακάτω παρατίθενται οδηγίες για την αφαίρεση πιστοποιητικών που έχουν λήξει και δεν είναι αποτελεσματικά)
— Το πιστοποιητικό έχει λήξει
— Το πιστοποιητικό ακυρώθηκε
Πώς να ελέγξετε τον αριθμό των πιστοποιητικών που είναι εγκατεστημένα στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και να αφαιρέσετε αυτά που δεν είναι έγκυρα;
Μπορείτε να το ελέγξετε στον ιστότοπο http://pki.gov.kz .
Προσοχή! Μόνο 1 πιστοποιητικό ανά χρήστη θα πρέπει να αποθηκεύεται σε εξωτερικά μέσα (1 πιστοποιητικό περιέχει 2 κλειδιά GOST, RSA).
Μεταβείτε στη σελίδα "Υπηρεσία επαλήθευσης κλειδιού EDS"
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με μια λίστα πλήκτρων
Προσοχή! Εάν έχετε πολλά πιστοποιητικά στο ίδιο εξωτερικό μέσο, πρέπει να καταργήσετε όλα τα ληγμένα και μη αποτελεσματικά πιστοποιητικά. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πιστοποιητικό και κάντε κλικ στο "Διαγραφή κλειδιού"
Μετά την κατάργηση των ληγμένων και μη έγκυρων πιστοποιητικών από την αναπτυσσόμενη λίστα, θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο 1 πιστοποιητικό με 2 κλειδιά (GOST, RSA).
Εάν χρησιμοποιείτε πολλά κλειδιά σε έναν υπολογιστή
Κάθε φορά που αλλάζετε τον χρήστη, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του NCALAyer ή να χρησιμοποιείτε διαφορετικά κλειδιά σε διαφορετικό υπολογιστή. Για παράδειγμα, ο Αρχιλογιστής εργάζεται σε ένα και ο Διευθυντής σε ένα άλλο. Και δεν χρειάζεται να αλλάζετε το διακριτικό κάθε φορά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μετακινηθείτε από τον έναν υπολογιστή στον άλλο.
Τι πρέπει να κάνετε εάν εργάζεστε με το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer, εκδόσεις 8, 9, 10 και όταν κάνετε κλικ στο «Σύνδεση» δεν συμβαίνει τίποτα;
Πρέπει να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην έκδοση 11. Εάν έχετε Windows 8.1 ή 10, τότε όλα είναι καλά, είναι ήδη εκεί InternetExplorer 11 εκδόσεις. Στα Windows 7, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στην έκδοση 11, αλλά κατά κανόνα είναι τόσο μεγάλος ο πόνος που είναι πιο εύκολο να επανεγκαταστήσετε το σύστημα σε 8.1 ή 10. Μπορώ να προσθέσω: Ο Internet Explorer 11 απαιτείται για τη μονάδα stat και, όπως κανόνας, για μία φορά. Είναι πιο εύκολο να βρείτε έναν υπολογιστή με την απαιτούμενη έκδοση και να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα stat και, στη συνέχεια, όταν έρθει η ώρα, ενημερώστε...
Τι πρέπει να κάνετε εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox και όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο για να υπογράψετε ένα έγγραφο, ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο και κλείνει αμέσως;
Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση πιστοποιητικών ρίζας στον ιστότοπο της NCA RK (http://www.pki.gov.kz). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στους συνδέσμους "root_rsa", "pki_rsa".
Εάν εμφανιστεί το παράθυρο "Λήψη πιστοποιητικού", επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο "Εμπιστοσύνη κατά τον εντοπισμό ιστότοπων" και κάντε κλικ στο "OK". Εάν όχι, κάντε λήψη και αποθηκεύστε το αρχείο.
Αφού εγκαταστήσετε τα πιστοποιητικά από τους συνδέσμους, πρέπει να εγκαταστήσετε τα πιστοποιητικά από τα αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τις "Ρυθμίσεις" μέσω του μενού του Firefox. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Απόρρητο και ασφάλεια» και στην ενότητα πιστοποιητικών, κάντε κλικ στο «Προβολή πιστοποιητικών...». Θα ανοίξει το παράθυρο Διαχείριση πιστοποιητικών. Στην καρτέλα "Αρχές πιστοποίησης", κάντε κλικ στην επιλογή "Εισαγωγή..." και επιλέξτε το αρχείο πιστοποιητικού KUTS που λάβατε προηγουμένως - NEGIZGI KUOLANDYRUSHY ORTALYK (RSA). Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο "Εμπιστοσύνη κατά τον εντοπισμό ιστότοπων". και κάντε κλικ στο "OK".
Εισαγάγετε επίσης το πιστοποιητικό NCA - ULTTYK KUALANDYRUSHY ORTALYK (RSA), αλλά στο παράθυρο που εμφανίζεται, χωρίς να επιλέξετε τίποτα, κάντε κλικ στο "OK".
Τι πρέπει να κάνετε εάν, όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο για να υπογράψετε ένα έγγραφο, ανοίξει ένα παράθυρο επιλογής πιστοποιητικού, αλλά ο υπολογιστής εργασίας σας δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον τύπο του εξωτερικού σας μέσου (KazToken/eToken/JaCarta);
Εάν ο υπολογιστής εργασίας σας δεν μπορεί να αναγνωρίσει την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή με το dongle συνδεδεμένο σε αυτόν. Ή δοκιμάστε σε άλλον υπολογιστή. Ή χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Info Token
Πώς να προσδιορίσετε ποια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης έχετε; (Kaztoken, eToken, JaCarta)
Το όνομα του εξωτερικού μέσου (Kaztoken, eToken, JaCarta) είναι γραμμένο στο σώμα της ίδιας της συσκευής.
Εάν διαθέτετε λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή μεταγενέστερο και έχει φτάσει η 1η Ιουλίου 2017 και δεν μπορείτε ακόμα να συνδεθείτε στο Treasury-Client IS και εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι είναι αδύνατη η εμφάνιση της σελίδας - κάντε το εξής: Εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer 11 ως παράδειγμα
Επομένως, πρέπει να μεταβείτε στο μενού Εργαλεία - Επιλογές Internet
Στην καρτέλα Για προχωρημένους
Συμπεριλάβετε στοιχεία
"Χρήση TLS 1.1"
"Χρήση TLS 1.2"
Αυτό είναι όλο, μπορείτε να δοκιμάσετε να συνδεθείτε στον πελάτη του Treasury
Οι ίδιες ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν με την JAVA για σωστή υπογραφή. Κατά κανόνα, αυτά τα πρωτόκολλα περιλαμβάνονται ήδη στην JAVA, αλλά μπορείτε να τα ελέγξετε.
Εκκινήστε ένα πρόγραμμα Java μέσω του Πίνακα Ελέγχου στα Windows
Στη συνέχεια, στην καρτέλα Για προχωρημένους, κοιτάξτε να δείτε εάν είναι επιλεγμένα τα στοιχεία Χρήση TLS 1.1 και Χρήση TLS 1.2. Εάν όχι, σημειώστε όπως στην παρακάτω εικόνα
αυτό είναι σίγουρο πλέον
πελάτης kazynashylyk kz
πελάτη kazynashylyk kz είσοδο
Client Treasury πελάτη kazynashylyk kz
πελάτης kazynashylyk kz 10443
https πελάτη kazynashylyk kz
πελάτη θησαυροφυλάκιο πελάτη kazynashylyk kz είσοδο
πελάτης kazynashylyk kz 10443 tc auth
https πελάτη kazynashylyk kz 10443
https πελάτη kazynashylyk auth kz 10443
https πελάτη kazynashylyk kz 10443 tc auth
www πελάτη kazynashylyk kz
http πελάτης kazynashylyk kz
www client kazynashylyk kz login +login
πελάτης kazynashylyk kz oa html
https πελάτη kazynashylyk kz oa
www client kazynashylyk kz 10443
πελάτης kazynashylyk kz σύνδεση +σύνδεση 10443
www client kazynashylyk kz 10443 tc auth
πελάτης kazynashylyk kz 10043 tc auth
πελάτης θησαυροφυλάκιο πελάτη kazynashylyk kz 10443
http www πελάτη kazynashylyk kz
πελάτη kazynashylyk kz λήψη
http πελάτης kazynashylyk kz 10443
Η αποθήκευση κλειδιών σε κλειδιά υλικού (Kaztoken, eToken) αυξάνει την ασφάλεια αποθήκευσης και χρήσης της ψηφιακής υπογραφής του οργανισμού:
- Είναι πιο δύσκολο να αντιγράψετε κρυφά αποθηκευμένες ψηφιακές υπογραφές από αυτές τις συσκευές παρά από υπολογιστή
- Εάν χαθεί το διακριτικό, η χρήση της ψηφιακής υπογραφής προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης
Για να χρησιμοποιήσετε συσκευές eToken, ένας οργανισμός πρέπει να διαθέτει έγκυρα κλειδιά EDS.
Στο άρθρο:
Εγκατάσταση κλειδιών EDS στη συσκευή eToken (βίντεο μάθημα)
Η εγκατάσταση μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής σε μέσα eToken έχει ορισμένες αποχρώσεις (δοκιμάστηκε από τον Σεπτέμβριο του 2015).
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή eToken για πρώτη φορά, πριν γράψετε κλειδιά σε αυτήν, είναι απαραίτητο να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης (1234567890) σε πιο σύνθετο, μόνο μετά από αυτό είναι δυνατή η εγγραφή κλειδιών EDS στη συσκευή. Επομένως, εάν απλώς εισάγετε μια νέα συσκευή eToken στον υπολογιστή σας και προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε πιστοποιητικά μέσω του ιστότοπου της NCA, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος εγκατάστασης πιστοποιητικού.
Επομένως, θα πρέπει να κάνετε λήψη του προγράμματος ελέγχου στη συσκευή eToken, να αρχικοποιήσετε ξανά τη συσκευή, καταργώντας την επιλογή του πλαισίου για να απαιτείται αλλαγή κωδικού πρόσβασης πριν από τη χρήση.
Και δεδομένου ότι ο ιστότοπος NCA μπορεί να γράψει κλειδιά σε ένα διακριτικό μόνο εάν ο κωδικός πρόσβασης για το eToken είναι 1234567890 (με άλλους κωδικούς πρόσβασης, πάλι μετά την εγκατάσταση λαμβάνουμε σφάλμα εγγραφής κλειδιού), στο πρόγραμμα ελέγχου αναγκάζουμε τον κωδικό πρόσβασης να είναι 1234567890, αφού πρώτα αποεπιλέξουμε το πλαίσιο που απαιτεί σύνθετο κωδικό πρόσβασης.
Μετά τις ολοκληρωμένες λειτουργίες, μπορείτε να γράψετε με επιτυχία τα κλειδιά ψηφιακής υπογραφής στο μέσο eToken.
Καθαρισμός μέσων eToken (εκμάθηση βίντεο)
Διόρθωση του σφάλματος Εντοπίστηκαν περισσότερα από ένα κλειδιά RSA
Εάν δεν διαγράψετε τα μέσα eToken πριν εγκαταστήσετε νέα κλειδιά, η εγκατάσταση μέσω του ιστότοπου NCA θα είναι επιτυχής, αλλά όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στην πύλη Treasury Client IS, θα αντιμετωπίσετε το ακόλουθο σφάλμα: Εντοπίστηκαν περισσότερα από ένα κλειδιά RSA:
Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να κάνετε λήψη του βοηθητικού προγράμματος InfoToken() και να το χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε τη συσκευή. Μετά από αυτό θα πρέπει να ξαναγράψετε τα κλειδιά του διακριτικού.
Συμβουλή από τον αναγνώστη μας: μπορείτε να δοκιμάσετε να αφαιρέσετε τα περιττά κλειδιά χρησιμοποιώντας το TumarCSP.
Από τον συγγραφέα:
Εάν το πρόβλημα επιλυθεί, υποδεικνύεται ένας από τους τρόπους να πείτε "Ευχαριστώ" στον συγγραφέα - .
Εάν το πρόβλημα δεν μπόρεσε να επιλυθεί ή προκύψουν πρόσθετες ερωτήσεις, μπορείτε να τις ρωτήσετε στον ιστότοπό μας, στην ομάδα μας.
Ή, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία "" μας και εμπιστευτείτε το πρόβλημα σε έναν ειδικό.
Για να αποκτήσετε πιστοποιητικά εγγραφής, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό και να υποβάλετε μια αίτηση ηλεκτρονικά. Τα ιδιωτικά σας κλειδιά EDS θα δημιουργηθούν σε εξωτερική συσκευή ή σύστημα αρχείων.
Συλλέξτε το απαιτούμενο πακέτο εγγράφων και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εγγραφής (RC) για να επιβεβαιώσετε την υποβληθείσα αίτηση. Στη συνέχεια, δημιουργήστε πιστοποιητικά εγγραφής σύμφωνα με τον εκχωρημένο αριθμό αίτησης.
1. Πριν υποβάλετε αίτηση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης
2. Εγκατάσταση λογισμικού
Για να υποβάλετε επιτυχώς μια αίτηση στο διαδίκτυο, πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού , σας προτείνουμε επίσης να διαβάσετεΕγχειρίδιο χρήστη NCALayer.
| NCALayer για Windows |
NCALayer για Linux |
NCALayer για MacOSX |
3. Κατάλογος των απαιτούμενων εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στο Κέντρο Εγγραφής:
- Αίτηση (του καθιερωμένου εντύπου) που δημιουργήθηκε μετά την υποβολή της αίτησης, με τον αριθμό της αίτησης και την υπογραφή του αιτούντος.
- Εγγραφο ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ;
- Συμφωνία ή πρόσθετη συμφωνία για τη χρήση ψηφιακής υπογραφής μεταξύ της Επιτροπής Οικονομικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν και του πελάτη σε χαρτί (εάν η ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας και η ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας ή πρόσθετης συμφωνίας στην ΕΑΑ της Δημοκρατίας Το Καζακστάν υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένης της ημέρας υπογραφής της συμφωνίας (πρόσθετη συμφωνία), τότε αυτή η συμφωνία απορρίπτεται).
- Πληρεξούσιο για τον εκπρόσωπο του λήπτη της υπηρεσίας, (υπάλληλος νομικού προσώπου) της καθιερωμένης μορφής - κατά την εκπροσώπηση των συμφερόντων του αποδέκτη από τρίτο πρόσωπο.
Εάν δεν προσκομιστούν έγγραφα εντός 1 μηνός, η αίτηση θα ακυρωθεί.
Ρυθμιστική και νομική τεκμηρίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του IS «Treasury - Client», του Χρήστη αυτού του συστήματος και του NCA RK:
|
Επιπρόσθετη συμφωνία |
|
|
Συμφωνία για τη χρήση ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής |
|
|
Αίτηση για ανάκληση πιστοποιητικού εγγραφής που έχει εκδοθεί από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δημοκρατία του Καζακστάν για το πληροφοριακό σύστημα «Treasury – Client» της Επιτροπής Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν |
|
|
και το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν |
|
|
Οροι χρήσης |
|
|
Διάταγμα για τροποποιήσεις και προσθήκες στην εντολή του Υπουργού Οικονομικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν, της 2ας Μαρτίου 2016, αριθ. Καζακστάν» |
Το κύριο καθήκον της διοίκησης επιχειρήσεων είναι να διασφαλίσει τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα και τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες. Ο έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ταμείου διασφαλίζει τον έλεγχο των επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης της επιχείρησης.
Η αυτοματοποίηση του Treasury σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε γρήγορα τις χρηματοοικονομικές ροές μιας επιχείρησης και να ελέγχετε την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ένα σύγχρονο σύστημα λογιστικής διαχείρισης διαθεσίμων θα πρέπει να στοχεύει στον ενημερωμένο εντοπισμό των αναδυόμενων ανισορροπιών και των εσωτερικών αποθεματικών, γεγονός που επιτρέπει την έγκαιρη ανάπτυξη μέτρων για την εξάλειψη των ταμειακών κενών και την αύξηση της φερεγγυότητας. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης στο σύνολό της εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα του ελέγχου διαθεσίμων. Η αυτοματοποίηση του Treasury διευκολύνει τον χειρισμό αυτών των εργασιών.
Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού πριν από την έναρξη της εκτέλεσής του και μπορεί να περιλαμβάνει διαδικασίες και ένα σύνολο εντύπων αναφοράς για σύγκριση με δείκτες σχεδίου:
1. Αποδοχή αιτημάτων πληρωμής εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
Για παράδειγμα, ο επικεφαλής μιας επιχειρηματικής περιοχής αποδέχεται όλα τα αιτήματα πληρωμής στο χρηματοοικονομικό του κέντρο και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ένας υπάλληλος χρηματοοικονομικής υπηρεσίας παρακολουθεί τη συμμόρφωση των αιτημάτων με τα όρια του προϋπολογισμού και την εφαρμογή των κανονιστικών διαδικασιών του συστήματος πληρωμών. Ταυτόχρονα, ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τον προϋπολογισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα - αυτή η διαδικασία μπορεί να παρέχεται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ταμείου.
Εικόνα 1. Παρακολούθηση αιτημάτων δαπανών για συμμόρφωση με τον προϋπολογισμό χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του προϊόντος λογισμικού «WA: Financier: Cash Management».
2. Διαμόρφωση ημερολογίου πληρωμών για την προγραμματισμένη περίοδο
Το ημερολόγιο πληρωμών είναι ένα εργαλείο/έγγραφο οικονομικού προγραμματισμού που καθιστά δυνατή τη διαχείριση της λήψης και της δαπάνης των κεφαλαίων σε μια εταιρεία σε καθημερινή βάση. Η σύνθεση του ημερολογίου πληρωμών μπορεί να είναι διαφορετική (αυτό εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και τις προτιμήσεις των υπεύθυνων εργαζομένων). Σε αυτήν την περίπτωση, το ημερολόγιο πληρωμών πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει δεδομένα για εισπράξεις και πληρωμές, καθώς και προγραμματισμένα ταμειακά υπόλοιπα, συνήθως κατανεμημένα ανά ημέρα και πηγή (ή τόπο αποθήκευσης κεφαλαίων).
3. Συντονισμός του μητρώου πληρωμών
Με τον όρο μητρώο πληρωμών εννοούμε έναν κατάλογο αιτιολογημένων αιτήσεων που έχουν γίνει δεκτές και παρακολουθούνται για συμμόρφωση με τον προϋπολογισμό και υπόκεινται σε εκτέλεση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο συντονισμός του μητρώου πληρωμών από υπεύθυνους είναι επίσης πιο βολικός και ταχύτερος χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα συστήματα.
4. Προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου
Συχνά καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή ορισμένων από τις πληρωμές που περιλαμβάνονται στην τελική και εγκεκριμένη έκδοση του μητρώου πληρωμών. Αυτό το είδος προσαρμογής μπορεί ακόμη και να απαιτηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας. Αυτή η εργασία είναι επίσης πιο εύκολο να επιλυθεί όταν χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένα συστήματα ταμείου.
5. Σχέδιο-πραγματική ανάλυση ταμειακών ροών
Η ανάλυση σχεδίου-γεγονότος σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις αποκλίσεις στην εφαρμογή του σχεδίου σε απόλυτους και σχετικούς όρους (σε ποσοστό) και να λαμβάνετε κατάλληλες αποφάσεις διαχείρισης.
6. Έκθεση ταμειακών ροών
Η κατάσταση ταμειακών ροών συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με τις ταμειακές εισροές και εκροές της εταιρείας. Είναι μια από τις κύριες μορφές χρηματοοικονομικής αναφοράς.
7. Ανάλυση ταμειακών ροών
Η ανάλυση ταμειακών ροών μπορεί να πραγματοποιηθεί με υπολογισμό διαφόρων δεικτών, για παράδειγμα, αναλογίες κύκλου εργασιών μετρητών, υπολογισμό περιόδων κύκλου εργασιών κ.λπ.
8. Ανάλυση του λόγου των ταμειακών αποθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό
Σε αυτήν την αναφορά, μπορείτε να συγκρίνετε το ποσό των πραγματικών και δεσμευμένων πληρωμών (που έγιναν αποδεκτές και περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο πληρωμών, εγγραφείτε) με το ποσό των πληρωμών που έχουν προγραμματιστεί στον προϋπολογισμό.
Αυτή η λίστα διαδικασιών μπορεί να επεκταθεί ή να μειωθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να μην χρησιμοποιεί μητρώο πληρωμών, αλλά να πραγματοποιεί πληρωμές απευθείας με βάση το ημερολόγιο πληρωμών.
Πληροφοριακά Συστήματα Δημοσίου
Η αυτοματοποίηση του Δημόσιου Ταμείου έχει μεγάλη σημασία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ταμείου, ως εργαλείο παρακολούθησης και σύγκρισης δεικτών σε διάφορους συνδυασμούς και ενότητες.
Ο πιο βολικός τρόπος για τον υπολογισμό και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών ροών είναι η χρήση του προϊόντος λογισμικού «WA: Financier» (υποσύστημα διαχείρισης μετρητών). Τα συστήματα πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν ήδη ένα σύνολο απαραίτητων τεχνικών και διαδικασιών για την παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται με βάση το «WA: Financier Cash Management» σάς επιτρέπει να αποφεύγετε τεχνικά λάθη και, ως εκ τούτου, παραμορφωμένες αναφορές και αποφάσεις.
WA: Ο χρηματοδότης UDS αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
- Σχεδιασμός – διαμόρφωση, έγκριση και προσαρμογή προϋπολογισμών ταμειακών ροών
- Λειτουργικός σχεδιασμός – διαμόρφωση, έλεγχος και έγκριση εγγράφων για επιχειρησιακό σχεδιασμό ταμειακών ροών
- Λογιστική για χρονοδιαγράμματα πληρωμών βάσει συμβάσεων.
- Αλληλεπίδραση με συστήματα πελάτη-τράπεζας, αντανάκλαση πραγματικών δεδομένων σε λογιστικά συστήματα.
- Αναφορά
Το πρόγραμμα αυξάνει τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, τόσο σε επίπεδο διευθυντών εταιρειών όσο και σε επίπεδο ανώτερων στελεχών. Τα μπλοκ του προϊόντος λογισμικού "WA: Financier" - Διαχείριση μετρητών και προϋπολογισμός - υπολογίζουν εναλλακτικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά και τακτικά σχέδια της εταιρείας και σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε το επιχειρηματικό μοντέλο στις αλλαγές στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η αυτοματοποίηση του ταμείου και του προϋπολογισμού παρέχει στους ενδιαφερόμενους λειτουργικές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας.
Έτσι, η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ταμείου πραγματοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο με βάση ένα εξειδικευμένο προϊόν λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης ταμείου/μετρητών.