Pourquoi n'est-il pas radié ? Raisons pour ne pas facturer les frais d'abonnement sur Tele2

Maria Barteneva 7 décembre 2015

Lors de la saisie des soldes de la fiscalité simplifiée pour le poste, le papier A4 a confondu l'état de la dépense « non amortie », le reflet dans la fiscalité simplifiée est « accepté », avec l'état de la dépense « non amortie, accepté ». Ceci n’est « pas radié, accepté »
a retenu toute mon attention car je ne comprends pas ce que cela signifie, ou plutôt, en quoi cela diffère de « non amorti » (c'est-à-dire déjà clairement inclus dans les dépenses).

Site Web d'Elena Bobkova 8 décembre 2015

Maria, ces deux statuts ne sont pas la même chose !
« Accepté, Non accepté, Distribué » est le principe général d'acceptation d'une dépense pour la comptabilité fiscale.
« Pas radié ; Non radié, payé ; non radié, non payé, etc. - il s'agit du respect des conditions d'acceptation des dépenses en comptabilité si elles sont « Acceptées ». Et nous fixons les conditions d'acceptation dans la politique comptable, par exemple : pour les marchandises, les matériaux, les dépenses en général, etc.
Regardez ce que j'ai trouvé chez les développeurs :
« La valeur de l'attribut État des dépenses caractérise l'état actuel des dépenses du point de vue des événements comptables fiscaux survenus et attendus. Le statut de la dépense détermine quels événements doivent se produire pour que la dépense soit considérée comme déductible fiscalement. Valeurs possibles:
Non radié - la réception de l'actif est reflétée dans les comptes et les frais de son acquisition sont payés au fournisseur ;
Non radié, non payé - la réception de l'actif est reflétée dans la comptabilité et les coûts de son acquisition pour le fournisseur n'ont pas été payés ;
Non radié, accepté - la réception de l'actif est reflétée dans la comptabilité et les coûts de son acquisition sont comptabilisés en charges comptables fiscales.

Veuillez noter cet article :

(Pas encore de notes)

L'une des situations les plus désagréables lorsque l'on travaille dans le programme 1C : Comptabilité est l'apparition de « rougeurs » dans divers bilans. Très souvent, les utilisateurs qui rencontrent une telle erreur pour la première fois ne savent pas par où commencer pour rechercher les raisons de son apparition et, par conséquent, les moyens de la corriger.

Je vous suggère de considérer une telle situation problématique dans le bilan du compte 10.01. Mais vous pouvez en faire l'expérience aux chefs d'accusation 41 ou 43. De nombreux moments désagréables sont associés à une erreur similaire aux chefs d'accusation 60 ou 62. Mais la racine de tout mal est la même : un travail incorrect avec subconto.
Qu'est-ce que le sous-conto ? Vous pouvez trouver de nombreuses informations sur ce terme mystérieux sur Internet. Répétons-le ici au cas où. Subconto est un certain indicateur analytique ou clarification, dans le cadre duquel la comptabilité est tenue sur un compte comptable particulier. Par exemple, si l'on parle du compte 60 ou 62, alors il est logique que ces comptes doivent être tenus par les contreparties, les comptes 10 et 41 doivent être détaillés, c'est-à-dire préciser en termes de nomenclature.
Dans le programme 1C : Comptabilité, chaque compte du plan comptable a des sous-comptes indiqués. Il ne peut y en avoir plus de trois sur le compte :

C'est dans ce détail qu'il faut chercher l'erreur.
Alors, regardons un petit exemple. Ayant travaillé pour le 2ème trimestre, le comptable forme le SALT pour le compte 10.01, avec un détail par poste et bien souvent avec découragement il observe cette image :

Ceux. Pour l'un des postes de la nomenclature, une situation étrange s'est produite : il n'y a pas de soldes en début de période. 25 unités de matériel sont arrivées, 25 unités ont également été radiées, mais pour une raison quelconque, le programme radie cet article à un autre prix, à la suite de quoi un solde négatif s'est formé dans le chiffre d'affaires selon les registres comptables. Afin de faciliter un peu le travail avec le rapport, nous effectuerons une sélection basée sur un élément :

Si nous regardons le plan comptable, nous verrons que le compte 10.01 comporte trois sous-comptes : articles, entrepôts et lots, détaillons donc SALT pour les trois sous-comptes. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres du rapport et dans l'onglet Regroupement, cochez les cases des trois indicateurs :

Après avoir généré le rapport, nous verrons une image complètement différente :

Ceux. en effet, en détaillant le 10ème compte, on voit qu'une erreur s'est produite dans la dernière période et bien qu'il nous ait semblé qu'il n'y avait pas de soldes pour ce poste, le programme voit les soldes de la réception en date du 31 mars et lors de l'annulation de ce compte matériau en avril, comme prévu selon la méthode FIFO, il amortit d'abord les stocks du lot arrivé plus tôt.
Les raisons d'une telle confusion sont généralement les mêmes : nous sommes souvent obligés de revenir à la période précédente pour corriger les dates et heures de réception ou de radiation des documents.
Le plus souvent, l'erreur peut être facilement corrigée en saisissant simplement à nouveau les documents et le programme lui-même organisera tous les documents par ordre chronologique. Pour une solution aussi simple, il suffit d’analyser régulièrement les bilans des différents comptes en fin de trimestre ou de mois.
Cependant, il arrive parfois qu'un comptable découvre une erreur dans une période déjà clôturée, dont, bien entendu, vous ne voudriez pas modifier les données. Ensuite, à mon grand regret, la situation ne peut être corrigée que par une opération saisie manuellement. Mes clients savent tous que je suis un fervent opposant au câblage manuel, mais dans cette situation, il est impossible de s'en passer.
Et vous devez créer des écritures manuelles très soigneusement, en remplissant soigneusement et correctement tous les sous-comptes des comptes comptables. Ainsi, dans la section Opérations, ouvrez la liste des opérations saisies manuellement :

Nous créons une nouvelle opération, par exemple le 1er avril, et saisissons soigneusement les comptes comptables, les sous-comptes, la quantité et le montant de l'opération conformément à la situation qui s'est développée dans SALT :

Après cela, nous republierons les documents de la période en cours et reformaterons le bilan. Il s'avère que cette magnifique image :

Ainsi, notre erreur a été corrigée et nous n'avons aucun solde pour cet article.
Ainsi, afin d'éliminer rapidement les erreurs et de travailler confortablement dans le programme, analysez les rapports avec un maximum de détails et le programme 1C : Comptabilité deviendra alors un assistant pour vous, et non un ennemi avec lequel vous vous battez tous les jours.
Travaillez en 1C avec plaisir.
Votre consultante, Victoria Budanova, était avec vous. Merci d'être avec nous.

,KA 1.1

Le document Besoin-facture en 1C UPP et Complex 1.1 est utilisé par tout le monde. Ce document est nécessaire pour radier les matériaux ou certains autres articles en stock de l'entrepôt en tant que dépenses.

Et la question la plus courante concernant la Demande-facture : pourquoi n'y a-t-il pas de montant dans la comptabilisation du document ?

Étant donné que désormais, principalement dans 1C, l'UPP et la comptabilité globale sont effectuées dans le cadre d'analyses avancées, nous commencerons notre réflexion spécifiquement pour ce cas.

La raison réside généralement dans les paramètres de politique comptable. Regardons:

Interface du gestionnaire de compte.

Menu Paramétrage comptable - Politique comptable - Politique comptable (comptabilité et comptabilité fiscale), Onglet Inventaire.

Ci-dessous, nous voyons un interrupteur La procédure de formation des prix comptables.

1. Aux prix prévus

Si la politique de valorisation des stocks est « aux prix planifiés », alors le montant de l'écriture doit être renseigné en toutes circonstances. Mais ce n'est qu'en théorie.

Le programme ne renseigne pas les montants dans l'imputation de la facture si ces mêmes prix prévisionnels ne sont pas disponibles.

Comment vérifions-nous ?

Tout d'abord, allons à Paramètres de comptabilité - Paramètres des paramètres de comptabilité et regardez le type de prix défini pour les prix planifiés :

Selon ce type de prix, les prix doivent être fixés pour tous les articles en stock radiés. Si vous n'avez pas encore résolu ce problème et que vous n'avez tout simplement pas défini de prix planifiés, je vous recommande de regarder comment définir le coût prévu d'un article dans 1C UPP et KA 1.1.

S'il y a des paramètres, alors nous sommes coupables des options suivantes :

les prix ne sont pas fixés pour un article spécifique,
la date du prix est postérieure à la date du document Besoin-facture.

Vous pouvez voir si le prix est défini en fonction du type de prix de revient planifié en cliquant sur le bouton Aller dans la fiche article. Nous regardons les prix des articles dans le registre :

Veuillez vérifier s'il existe un enregistrement pour le type de prix spécifié dans les paramètres comptables et quelle est la date de cet enregistrement.

Cette façon de rechercher une erreur est justifiée s'il existe des positions avec un montant manquant de un.

Mais si vous disposez d'un flux de documents important, vous devez utiliser le rapport.

De quoi avons nous besoin? Nous devons vérifier pour quels articles matériels il n'y a pas de prix planifiés pour la date requise.

Pour vérifier, vous devez générer un rapport « Liste de prix ».

Le rapport « Liste de prix » est un peu étrange à utiliser pour analyser les prix prévus, mais nous n'avons pas d'autres rapports prêts à l'emploi appropriés. Ici, nous pouvons trier les articles par prix et voir pour quels articles le prix n'a pas du tout été fixé.

Menu : Nomenclature - Imprimer la liste de prix.

Réglez la date souhaitée.

La date doit être au plus tard à la date des documents de radiation pour lesquels nous rencontrons des problèmes de comptabilisation.

Nous effectuons une sélection par type de prix. Allez dans l’onglet Paramètres et décochez la case « Ne pas inclure dans la liste de prix les produits dont les prix ne sont pas précisés ». Après tout, c’est exactement la nomenclature dont nous avons besoin pour aborder le rapport.

De plus, sélectionnez les éléments par type ou groupe requis afin de ne pas afficher d'éléments inutiles.

Ajoutez un tri par Prix par ordre croissant et générez un rapport. Dans le rapport, nous recevrons d'abord des positions avec un prix nul. Ils auront besoin fixer les prix en fonction du type de coût prévu et republier les réclamations de factures pour lesquelles il n'y avait aucun montant.

Si rien n'est corrigé, il n'y aura pas de catastrophe - le coût de l'amortissement sera ajusté par le document de calcul des coûts au coût réel. Et d'ici un mois, tout se passera correctement. Mais en publiant le document d'exigence lui-même, la facture restera sans le montant.

2. Par coûts directs

Que se passe-t-il si la politique comptable indique « aux coûts directs ».

Ici, vous devez faire attention à l'ordre des documents.

Générer un rapport État comptable des stocks selon la nomenclature requise avec des précisions selon le document du bureau d'enregistrement :

Nous obtenons le type de rapport :

Lors du calcul du coût de radiation selon la Demande - facture, 1C examine les soldes totaux au moment de la publication du document. Si pour l'article en cours de radiation au moment de la validation du document, nous n'avons pas de solde total dans le rapport, alors lors de la validation, nous ne recevrons que la quantité dans les transactions.

La situation est possible si, par exemple, vous recevez des matériaux à une date ultérieure à celle requise pour la facture ou, par exemple, si vous radiez un produit semi-fini sorti dans un entrepôt avec une estimation de valeur nulle.

Dans ce cas, le coût de l'amortissement sera calculé par le document de calcul des coûts à la fin du mois, et la condition - la facture n'aura qu'un mouvement quantitatif.

3. Sans frais

Tout doit être clair ici - les documents de demande-facture n'annuleront que les quantités.

Le montant total de la radiation de l'article pour le mois sera calculé par le document « Calcul des coûts » et générera également la comptabilisation.

4. Comptabilité par lots

Mais ici, il est important que si l'ordre des documents dans le temps n'est pas respecté, alors la comptabilisation ne sera jamais générée (!).

Autrement dit, si un document se plaint d'un manque de lots lors de l'exécution, il est alors impératif de faire face à cette situation et de rétablir la séquence correcte des documents.

Passons au rapport Liste des marchandises dans les entrepôts et générer un rapport sur l'article et le document du registraire. Nous devons décider quand les expéditions dont nous nous attendions à ce qu'elles soient radiées par notre demande sont arrivées.

La société Tele2 fournit des services de communication cellulaire aux conditions les plus avantageuses. L'objectif principal du fournisseur est d'obtenir des prix inférieurs à ceux des concurrents sur le marché. Les abonnés peuvent choisir parmi une large gamme de plans tarifaires, comprenant des forfaits et des paiements mensuels. Ces offres comprennent des forfaits groupés d'Internet, de minutes et de messages. Mais les unités monétaires ne sont pas toujours retirées du compte à temps. Dans cet article, nous verrons pourquoi les frais d'abonnement sur Tele2 ne sont pas facturés.

Raisons possibles

Cette situation peut survenir pour plusieurs raisons et le coupable n'est pas toujours l'opérateur mobile. Si les frais réguliers ne sont pas facturés, l'accès à l'ensemble établi d'appels gratuits et de gigaoctets sera refusé aux utilisateurs. Afin de ne pas gaspiller d'argent supplémentaire, vous devez vérifier périodiquement le solde de votre compte mobile. Il existe plusieurs techniques simples :

*105# - affichera le solde de trésorerie actuel ;
*107# — nom du contrat actif ;
*155*0# - informations sur les soldes disponibles des principaux paramètres dans la période de facturation en cours.

Analysons maintenant les principales raisons pour lesquelles les frais d'abonnement ne sont pas retirés à temps :

Lors de l’installation d’un contrat, examinez les termes et conditions dans lesquels il est fourni. Si le jour de débit spécifié sur le compte il y a un moins, zéro ou si le montant des fonds ne correspond pas au montant du paiement établi, le plan tarifaire ne sera pas prolongé. Les appels et SMS seront facturés selon le mode standard.
Problèmes sur la ligne de l'opérateur. Erreurs techniques. Contactez un spécialiste du support technique - 611 et clarifiez votre situation. Peut-être que des travaux de service sont en cours et que le service reviendra bientôt à son niveau antérieur.
Parfois, les notifications de retrait peuvent être retardées. L'argent a été radié, mais la lettre n'est pas arrivée.
Une situation courante est celle où un abonné a oublié ou confondu la date des mensualités.

Pour éviter de tels cas, installez .
Vous n'aurez plus besoin de surveiller les transactions. Définissez la fréquence de réapprovisionnement automatique du compte : lorsqu'un certain solde est atteint ou un jour spécifié du mois ou de la semaine. Par défaut, le système transférera les unités monétaires de la carte bancaire spécifiée, qui doit être liée au téléphone sur la ressource officielle du fournisseur. L'option est fournie entièrement gratuitement. Il n'y a pas de frais de commission pour les procédures effectuées.

Règles de facturation des frais d'abonnement

Chaque offre forfaitaire prélève chaque mois un certain montant sur le compte du propriétaire. Cela se produit comme suit :

L'argent est débité à chaque période de facturation à une certaine date lorsque le contrat est connecté et que le premier paiement est effectué.
Si le solde de l'abonné ne répond pas aux exigences du TP, sa validité prend alors fin. Jusqu'à ce que le montant des fonds couvre le montant spécifié. De nombreuses applications utiles dépendent directement du respect des règles de réapprovisionnement. Par exemple, il ne sera actif que si les frais d'abonnement ont été payés à temps, sinon le trafic et les minutes restants ne seront pas transférés à la période suivante.

Pour profiter au maximum de vos communications mobiles, n'oubliez pas de respecter les conditions listées. Mémorisez la date de la transaction et rechargez votre compte téléphonique à temps.

Quels sont les tarifs avec paiement mensuel ?

Voyons maintenant quels titres l'opérateur propose à ses consommateurs :

Pour une contribution quotidienne de 7 roubles, le consommateur reçoit 5 gigaoctets d'accès Internet.
. Commission mensuelle – 199 roubles. Pour cela - 2 Go de trafic, 200 minutes d'appels gratuits et 50 messages.
. Frais d'abonnement 399 roubles. par mois 12 Go, 500 appels gratuits, 50 emails.
. 799 roubles par mois. 1500 minutes. pour les appels dans tout le pays et 50 SMS.

Si l'utilisateur a dépassé la taille de paquet de données établie, le coût des appels sera calculé en fonction de la proportion : 1 minute de communication dans la région d'origine / appels longue distance - 1,95/1,95 roubles. La correspondance coûtera également selon les tarifs de base - 1,95/1,95 par envoi.

Tous les éléments répertoriés comportent un certain nombre d’ajouts uniques. Par exemple, les abonnés qui ont activé l'un de ces tarifs bénéficient d'un accès illimité aux réseaux sociaux et à la communication via les messageries instantanées populaires. L'entreprise dispose de plusieurs applications partenaires -